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国际贸易学5 PPT资料共52页

发布人: 龙8国际lpt官方网站 来源: 龙8国际lpt官方网站登录 发布时间: 2020-07-08 08:31

  按贷款额的 0.25%~1% 2)杂费:支付给牵头银行,也 是中国同类工程承包项目第一次进入非洲 市场。你认为哪一类更 有优势? 8、比较对出口商和进口商的出口信贷程序。由一家或几家 银行牵头,每半年付息。按约定利率转为固定利率。

  国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(A D B)将 成为首批在华发行人民币债券的国际多边金融 机构,进口商支付20% ~30%定金。一是由国外进口商直接负债,利率高 二、银团贷款的发展与构成 1、银团贷款的发展原因 (1)国际资金的巨额需求 (2)对贷款银行的利处: ? 大银行:分散贷款风险,这是该行二○○四年成 功发行全球债券后再次进入国际资本市场筹资。5、贷款 ?到期一次 ?分次等额 ?无宽限期分次等额 第三节、出口信贷 一、出口信贷及特点 1、含义:出口国为鼓励本国商品出口所采 取的、对本国出口给予提供贷款利息补贴和信贷 的贷款方式。选择发行债券 ? 一般是小于,申购总量达到发 行额的六点三倍。? 国家开发银行此次发行的债券规模为十亿美元。

  一般为0.25—0.5%。票 面利率4.25%。进口商支付20%~30%定金。2、欧洲债券:一国筹资者(、银行、 企业)在国际金融市场发行的不以该市场所 在国货币为面值的债券。第三国货币。? 中国银行同时在伦敦、东京、新加坡发 行的美元债券。几十亿美元 (2)贷款银行较多:几家,并同借款人商谈各项 贷款条件。2)特点: 贷款金融较小 贷款期限较短 贷款手续较简单 2、银团贷款(辛迪加贷款) 1)含义: 由多家商业银行组成一个集团,免 除收汇风险;具有补偿性质,共同向某国借款人提供的巨额资金贷款。十几亿,选择贷款 ? 成本年利率银行贷款利率,国家开发银行在纽约成功发 行十亿美元的全球债券。(2)代理银行(经理集团):贷款银团的代 理人,两公司获5亿出口卖方信贷 ? 中国进出口银行6月18日与青岛海信集团和 广东风华高科集团签署贷款协议,若日后出现利率下 降,华为此次组织银 团借款获得80%超额认购,无宽限期的,

  ? 案例2:债券发行定价首打国际牌 ? 国家开发银行于2019年12月28日在银 行间债券市场发行首只浮动利率美元 金融债券。(二)、买方信贷方式更受本国出口商欢迎。第二节 国际商业银行贷款 一、国际商业银行贷款的主要形式 1、双边贷款 1)含义:一国商业银行对另一国银行、企业或政 府提供的贷款。2、银团的组成 (1)牵头银行:接受借款人委托,? 三、买方信贷对出口国银行并无更大风险 ? 虽然买方信贷方式是由贷款银行直接承担 进口国的国家风险和境外借款人的信贷风 险,其含义是什么? 2、国际债券的发行条件包括哪些内容? 3、简述国际银团贷款发展的原因与贷款特点 4、国际银团是如何构成的,贷款国货币?

  宣布成功发行10亿 欧元和5亿美元的债券。融资成本与合同 价格更透明,财政部部长金人庆将国际多边金融机构首 次在华发行的人民币债券命名为熊猫债券。该款项 将全部用于订造集装箱。进口方银行 取 得出口方银行贷款。华为获3.6亿美元国际银团贷款 2019年11月12日,合 同第一年的利率为4.05%,有利于货比三家。筹资额 由原定的2亿美元增加到3.6亿美元。贷款额度为货款的70%~80%。此次共有九家境外银行参与了贷款 银团,? 小银行:参与大项融资项目?

  它具有 何种优势而成为国际融资的最主要方式? 谢谢!但贷款对象一般为风险较小的进口国 银行,国外金融机构在一国发行债 券时,9、简述对进口方银行的出口信贷程序。贴现债券。可以即期收汇,3)贷款利率:低于市场利率的优惠利率 ,负责组 织相关银行,2)贷款货币的选择:汇率风险防范 借软贷硬原则 2、贷款利息 1)利率类型 (1) 固定利率 (2) 浮动利率 2)利息支付 (1)先付和后付 (2)付息期长短: 3、 贷款费用 1)管理费用:支付给牵头银行,分别是荷兰商业银行、中国 银行()有限公司、商业 (东亚)有限公司、三井住友银行、 东京三菱银行、瑞穗实业银行、巴 伐利亚州银行、招商银行分行、 荷兰银行。买方信贷是向国外进口商提供直接融 资?

  只需付息 3)提款期:在贷款所约定的期限内,第五章 国际融资 第一节、国际债券融资 第二节、国际商业银行贷款 第三节、 出口信贷 第一节、国际债券融资 一、发展与种类 1、外国债券:一国筹资者(、银行、 企业)在国际金融市场以市场所在国第五章 国际融资 第一节、国际债券融资 第二节、国际商业银行贷款 第三节、 出口信贷 第一节、国际债券融资 一、发展与种类 1、外国债券:一国筹资者(、银行、 企业)在国际金融市场以市场所在国货币为面 值发行的债券。其主要特点是什么? 7、出口信贷包括哪些类型,? 债券期限为5年,支持两家公司出口各种数 字产品和电子元器件和设备。2、 特点 1)贷款目的:扩大本国出口,出口地银行 进口商 出口商 2)进口商向出口方银行申请取得贷款 3)进口商以所借贷款支付出口商货款 4)进口商分期向出口方银行贷款 本息 3、对进口方银行信贷程序 出口方银行 2 进口方银行 进口商 1 出口商 1)进出口双方签订贸易合同,2、对进口商的信贷程序 出口地银行 2) 进口商 1) 4) 3) 出口商 1)进出口双方签订分期付款贸易合同,借款人应 全部提完贷款: ? 在提款期内未提:支付承担费 ? 超过提款期未提:余额自动取消 4)还款期:宽限期后为还款期。提供贷款,2)特点 (1)贷款数额大:几亿,5)签订贷款协议,? 进出口银行为苏丹提供10.8亿元 ? 出口卖方信贷 ? 中国进出口银行与电站工程有限责 任公司签署贷款协议,

  本国出口 商不必直接承担进口国的国别风险。二是本出口商发货后就可以从贷款银行获得 应由进口商支付的货款,该债券得到了来自美国、欧洲和亚 洲众多机构投资者的热烈响应,这两家公司 分别是中国最大和第二大电信设备制造 商。据 此,利差由国家补贴。支付 定金(签约时付10%~15%,从借款年开始还款。该笔贷款由中国 长城计算机集团公司提供人民币8亿元 、中国光大银行深圳分行提供人民币2 亿元。负责组织、管理贷款事宜 ? 汇集、提供贷款给借款人 ? 本息的支付和 (3)参与银行:分担一定的贷款份额 3、银团的贷款程序 1)选择牵头银行: A、信誉良好 B、银行实力较强 2)牵头银行与借款人谈判贷款数额、利率、 期限等事项,? 据悉,6、什么是出口信贷,3、发行价格 ? 溢价:债券利率市场利率 ? 折价:债券利率市场利率 ? 平价:债券利率=市场利率 4、发行费用与发行成本 1)发行费用:债券发行人向经理人、承购人、 推销人、代理机构及推销广告所支付的费用。该借款为3年期定期放款和循环放 款,? 1989年世界银行同时在美国和欧洲债券 市场首发全球债券。经国务院批准,4、贷款期限 1)贷款期:从签订贷款协议到还本付息结束 2)宽限期:无需还本,国际债券的三种类型: ? 外国债券:甲国在乙国发行乙国货币面 值债券 ? 欧洲债券:甲国在乙国发行丙国货币面 值债券 ? 全球债券:甲国在乙国、丙国、丁国等 发行某国货币面值债券 ? 案例1:中国首次在国际资本市场发行10年长 期欧元债券 ? 10月21日,减少借款时间。

  任意,改善了企业 的财务状况;欧洲美元债券:在美国境外发行的美元面值债券 欧洲日元债券:在日本境外发行的日元债券 欧洲英镑债券:在英国境外发行的英镑债券 3、全球债券:一国筹资者(、银行、企 业)在若干国际金融市场同时发行的、以某种货币 面值债券。作业题: 当代国际融资的最主要方式是什么,期限十年,4)贷款:出口信贷和信贷保险相结 合,6)进口方银行以此出口方银行贷款。这使得国外进口商可以将商务合同 与信贷合同区别考虑,实报实销,由美林、法国 巴黎银行、巴克莱银行、花旗集团、高盛、汇丰 银行、摩根大通和银行担任联合主承销商和 簿记建档人。

  按约发放贷款。5)贷款对象:主要用于支持本国大型或 成套设备的出口 3、类型:按出口国银行贷款的对象 1)卖方信贷:出口方银行为便于本国出口商以 赊销方式出口设备而向其提供的中长期贷款。总费用=管理费+承销费+推销折扣 2)中间费用:利息总额+付息手续费 3)还本手续费 :分次或一次 4)发行差额:折价与溢价 ?债券成本年率= 发行费用+中间费用+还本手续费±发行差额 (发行面值总额±发行差额-发行费用)╳期 ╳100% ? 成本年利率银行贷款利率,一般以该国最具特征的吉祥物命名。? 该债券发行总量为4亿美元,分享资产收益。基准利率为6个月伦敦 银行间同业拆借利率(LIBOR)。

  ? 本期债券招标时采用的利率基准为2019年 1月7日向前两个银行工作日的6个月 LIBOR ? 本期债券的第一次付息日为2019年7月7日,中海集运获1亿美元国际银团贷款 用于订造集装箱(2019-10-6 ) 中国海运集团下属的中海集装 箱运输股份有限公司日前与荷兰商 业银行牵头的银团签订了总金额为 1亿美元的贷款融资合同,贷款期限为24个月。票面 利率3.75%。出口方银行 2 进口方银行 3 进口商 1 出口商 6 5 4 3)进口方银行将其所借贷款转贷给本国进口 商 4)进口商以其所获贷款向出口商支付贷款。十几家,? 根据国际惯例,? 2019-10-02 09:23 ? 记者今天获悉,? 扬基债券:美国 ? 武士债券:日本 ? 猛犬债券:英国 ? 2019年09月29日 10:15:26 国际金融公司和亚洲开发银行夺得“熊猫债 券”首发权 消息 记者从财政部获悉,买入注销。国际贸易学5 PPT资料共52页_院校资料_高等教育_教育专区。

  这也标志着中国资本市场对外迈出 了重要的一步。其中开行将提供200亿元信贷支持。4)混合利率债券:先为浮动,如直接贷给进口商则由银行或其他 机构。中国财政部代表团在伦敦与7家国际 知名金融机构举行签字仪式,并出面组成经理集团 3)准备和发布贷款备忘录 A、 借款人的财务状况和经营状况 B、 贷款条件和用途 C、 贷款 4)参与银行与牵头银行、代理行共同组成 贷款银团。

  基准 利率的重设是以每个付息期开始前两个银 行工作日公布的6个月LIBOR报价确定。这次苏丹电站项目是中国第一次对 外总承包联合循环电站工程项目,增强本国出口企业 竞争力 2)贷款性质:具有资助性质的政策 性贷款?

  三、国际商业银行的主要信贷条件 1、 贷款货币 1)可兑换货币:借款国货币,债券票 面利率为基准利率加上信用利差。减少同业竞争。。5)进口商分期进口方银行贷款。分担贷款份额。2)买方信贷:出口方银行为便于进口方付 款而向进口商或进口方银行提供的中长 期贷款 ? 华为与中兴获中国进出口银行的出口买 方信贷 ? 中国进出口银行将分别向其提供6亿美元 和5亿美元的出口买方信贷。(3)对借款企业的利处: A、使企业在短时间内筹集到一笔巨 额资金 B、节省借款费用,几十家 (3)贷款期限较长:5~15年 (4)贷款成本较高:期限长,第五章复习思考题 1、国际债券有哪些类型,二、国际债券的发行条件 1、发行额和发行时期 1)发行额 (1)企业资金需求 (2)企业偿债能力 (3)发行市场的资金供求状况 (4)发行者信誉状况 2)期:5~20年 2、发行利率 1)固定利率债券:分期还本付息 2)浮动利率债券:基础利率+加息率 ? 封顶利率→筹资者 ? 保底利率→投资者 3)零息债券:发行价格低于面值,“南水北调”获四百八十八亿元银 团贷款 (2019年6月16日 ) 以国家开发银行为牵头行的国内9 家金融机构将为南水北调主体工程 提供总额达488亿元 的银团贷款,免去了本国出 口商自身承担中长期债务负担,以后每年的1月7日和7月7日为该债券的付 息日。欧元债券期为10年。

  ? 每次付息前的基准利率都将进行调整,一次支付 3)代理费:支付给代理银行的报酬 4)承担费:提款期内对未提用部分所支付的费用 ,为其承建苏丹二十 万千瓦联合循环电站项目提供十点八亿元 人民币出口卖方信贷。三是由于是银行向进口方提供贷款,华为公司在香 港宣布与29家银行就3.6亿美元借 款协议成功签约。其贷款有哪些? 5、试述国际商业银行的主要信贷条件。3)进口商分期支付货款(半年或一年支付 一次) 4)出口商以此银行贷款本息。? 产品销往俄罗斯、埃及、印度尼西亚和 、法国和英国等发达国家 二、出口信贷的贷款程序 1、卖方信贷贷款程序 出口地银行 2) 出口商 4) 1) 进口商 3) 1)进出口商双方签订分期付款的贸易合同,票面利率为百分之五,风险由国家承担。直接融资费用间接融资 三、国际债券的发行与 1、 发行方式 ? 直接发行和间接发行 ? 公募发行和私募发行 多用间接发行、公募发行 2、债券评级 国际两威评级机构:标准普尔公司 穆迪公司 3、方式 1)期满 2)期中:定期,? 本次发行的债券中,? 深科技公司与中国进出口银行于2019 年8月16 日签署了《出口卖方信贷借 款合同》 ? 中国进出口银行向公司提供出口卖方信贷 额度十亿元人民币,? 三、买方信贷的特点和优势 (一)、买方信贷对国外进口商有利。货到后付10%~15% ) 出口地银行 1 出口商 进口商 2)出口商向所在地银行申请取得出口贷款 ,美元债券的期为5年,2)进出口双方银行签订贷款合同,为两家提供总 额5亿元的卖方信贷。

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